Obrazac glave i ramena: koncept, tehnička analiza, trgovanje, psihološki model tržišnih igrača

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 10:29

Tehnička analiza financijskih tržišta uključuje mnoge modele koji mogu predvidjeti buduća kretanja cijena. Uzorak glave i ramena jedan je od njih. Unatoč svojoj povijesti dugoj više od tri stotine godina, još uvijek je pouzdan alat.

Izrada grafičkog modela “Glava i ramena”

Uzorak Glava i ramena došao je iz analize japanskih svijećnjaka. Radi bez obzira na vrstu prikaza grafikona. Ovaj uzorak može biti bikovski ili medvjeđi. U slučaju bikovskog uzorka, naziva se "obrnuta glava i ramena". Japanska analiza naziva obrazac “Tri Bude glave” “medvjeđim”, a uzorak “Tri rijeke” “bikovskim”.

Tehnička analiza odgovara na pitanje: što se događa na tržištu u određenom trenutku, hoće li se cijena preokrenuti ili će se nastaviti kretati? Ovaj model pripada prvoj varijanti. Postoji još nekoliko sličnih struktura preokreta: "Tri vrha", "Dva vrha". Također su čestoupoznajte i formirajte se na kraju trenda.

"Head and Shoulders" sastoji se od tri kupolaste formacije cijena. Štoviše, srednji će biti najviši - to je glava. Dva vrha na stranama bit će ramena. Mnogo su manje veličine.

Ako povučete ravnu liniju od dna prvog vrha do dna trećeg, tada će se ova linija zvati "vrat". Igra važnu ulogu u pravilima trgovine.

Idealna figura je kada su ramena simetrična, ali u praksi je jedno od njih više i šire od drugog, a vrat može imati nagib.

Smatra se da je slika tehničke analize “Glava i ramena” formirana ako se na grafikonu može nacrtati ravna linija.

obrnuti uzorak

Obrnuta "glava i ramena" nešto je rjeđa. Također ga čine tri vrha, ali usmjerena prema dolje. Ova konstrukcija nastaje nakon dugog silaznog trenda. Njegova konstrukcija je potpuno identična neobrnutom modelu.

Značajke uzorka

Kada se na grafikonu tehničke analize pojavi uzorak glave i ramena, morate obratiti pažnju na nekoliko točaka:

• Mora postojati dugi prethodni trend. Uzlazno za medvjeđe i silazno za bikovsko.
• Što su dijelovi uzorka izraženiji, vjerojatnije je da će funkcionirati.
• Simetrija u visini i trajanju u vremenu također je dobar pokazatelj.
• Model može bitikoristiti u trgovanju samo nakon što cijena probije razinu vrata.
• Što je veći vremenski okvir, to je više nade za ovaj obrazac. Slučajevi ispod H1 ne bi se trebali razmatrati.
• Potvrda za ovaj model bit će divergencija, odnosno divergencija između dvije linije: linije trenda, nacrtane duž vrhova figure, i druge, nacrtane duž vrhova histograma MACD indikatora ili svezaci.

Meta na koju se može računati pri vježbanju uzorka "Glava i ramena" jednaka je udaljenosti od gornje točke glave do baze ramena

Razlozi uzorka

Pojava ovog modela je posljedica psihologije ponuditelja. Što znači uzorak glave i ramena?

Prvo, cijena se kreće u određenom koridoru, što čini trend. Ovaj pokret je dovoljno dug. I što duže, više sudionika na tržištu počinje očekivati preokret. Kada se približi jakoj razini otpora, trgovci pokušavaju zatvoriti duge pozicije. Smanjenje volumena uzrokuje povlačenje cijene natrag na podršku, što je prije bio otpor. Ovo formira lijevo rame.

Međutim, nisu svi sudionici na tržištu spremni prodati po formiranoj cijeni. Vidjevši da se ne pomiče dalje prema dolje, trgovci ponovno otvaraju kupovne poslove, prisiljavajući ga da ponovno raste. Vidjevši da je pokret ponovno započeo, zakašnjeli uskaču u "odlazeći vlak". To čine u trenutku kada veliki igrači, naprotiv, počnu zatvarati duge pozicije. Cijena prestaje rasti i postupno se smanjuje. Zakašnjelizatvara se s gubitkom, počinje panika.

Ovdje, na najvećem vrhuncu, više nema količine za kupnju, a budući da je razina koja je nastala vrlo atraktivna za prodaju, otvara se više kratkih pozicija. Cijena pada na liniju otpora koju formira baza lijevog ramena. Nije moguće odmah se probiti kroz njega pa se kretanje ponovno zaustavlja. U obliku glave.

Mala grupa igrača, potaknuta prekidom, ponovno počinje otvarati pozicije za kupnju. Ali mali broj njih ne može gurnuti indikator iznad razine lijevog ramena.

Kada cijena ponovno padne na razinu otpora, prodavači već shvaćaju da ju je tržište odbilo i ona će pasti. Formirano je desno rame, a na tržište ulazi veliki broj igrača koji žele prodati. S dolaskom velikih količina, cijena počinje brzo padati, dajući priliku za zaradu.

Opcije trgovanja uzorkom

Trgovanje uzorkom glave i ramena može se uvjetno podijeliti u tri opcije:

• klasični;
• agresivan;
• konzervativan.

Imaju različite pristupe. Stoga će i stupanj rizika biti različit. Ovdje ne mislimo na vjerojatnost povezanu sa zaključenjem transakcije, već na to hoće li se ovaj obrazac razraditi.

Agresivno trgovanje

Agresivna metoda je otvaranje trgovine prije nego što obrazac dovrši svoje formiranje. U vrijeme kada je još uvijek nemoguće sa sigurnošću reći da na Forex grafikonu postoji uzorak Head and Shoulders. Kao što znate, onazavršava svoje formiranje tek probijanjem razine cijena, što čini izrez.

U slučaju agresivnog pristupa, posao se otvara u trenutku završetka rasta desnog ramena. Prednost ove metode je puno veći iznos dobiti nego u klasičnom trgovanju. Loša strana je veliki stop gubitak. Morat će se instalirati iza vrha, što je glava. To je dosta. Smanjuje se omjer rizika i moguće dobiti. Osim toga, budući da brojka nije u potpunosti formirana, moguć je preokret i nastavak trenda.

Klasično trgovanje

Standardni ulazak u trgovinu događa se kada cijena probije dno uzorka Head and Shoulders. U ovom slučaju, stop gubitak se postavlja iznad gornje razine desnog ramena, a profit profit se postavlja na udaljenosti koja je jednaka visini modela koji čeka prema dolje.

Ali postoji još jedan način ulaska u trgovinu. Ova metoda ima najmanje rizika. Njegova je bit ulazak ne tijekom sloma poluge, već na ponovnom testiranju. U tom slučaju, nakon probijanja, trebate pričekati da se cijena vrati na razinu vrata. Zatim pričekajte da se odgurne, a zatim otvorite poziciju za prodaju. Iako ova metoda smanjuje rizike, postoji šansa da cijena neće ponovno testirati razinu, već će se odmah početi kretati prema dolje.

Indikator za automatsko pronalaženje uzorka glave i ramena

Ako je u početnoj fazi teško identificirati takvu figuru tehničke analize kao što je "Glava i ramena", indikator nadzorne ploče Head & Shoulders pomoći će vam da je pronađete. Pokazuje je na bilo kojem privremenomgrafikon.

Nakon instaliranja indikatora u terminal za trgovanje, prikazat će se tablica s uzorcima “Head and Shoulders” na svim instrumentima koji su navedeni u postavkama. To jest, možete automatski pratiti različite valutne parove. Klikom na odabrani instrument korisnik će vidjeti grafikon s pronađenim uzorkom.

U Metatrader 4 terminalu indikator je standardno instaliran. U izborniku "Datoteka" morate otvoriti imenik podataka. U njoj odaberite mapu MQL 4. Pronađite mapu Indikatori u njoj. Tamo morate raspakirati datoteke indikatora.

Postavke indikatora

Nakon ponovnog pokretanja terminala, odaberite nadzornu ploču Head & Shoulders u izborniku navigatora i povucite je na prozor karte. Ovo će otvoriti dijaloški okvir postavki indikatora:

• Simboli - popis dostupnih instrumenata;
• Is … Timeframe Enabled - funkcija koja omogućuje pretraživanje na danom vremenskom okviru;
• Sortiraj po - po kojim kriterijima sortirati;
• Vrsta sortiranja - vrsta distribucije;
• Postotak blizine cijene - postavka točnosti pretraživanja;
• Ispuni uzorke bojom - kako prikazati uzorak na grafikonu: sa ili bez popunjavanja bojom;
• Prikaz glave i ramena - postavka prikaza glave i ramena;
• Prikaz obrnute glave i ramena - uključite zaslon obrnutog modela;
• Dubina, odstupanje, backstep - postavka povezana s indikatorom cik-cak;
• Alert Title - naslov upozorenja;
• Popup Alerts - signal koji se daje kada se pronađe novi skočni prozoruzorak.

Nakon što se obavijest pojavi na terminalu za trgovanje, zadatak trgovca je utvrditi gdje je indikator pronašao obrazac Head and Shoulders. Prema tehničkoj analizi, može se dogoditi nakon dugog trenda. Pokret mora biti najmanje 100 svijeća, bez obzira na vremenski okvir u kojem se lik nalazi. Ako je uzorak nastao u cjenovnoj konsolidaciji, onda ovdje nema preokreta. Sukladno tome, ova se situacija ne smatra trgovačkim signalom.

Zaključak

Uzorak “Glava i ramena” prilično je uobičajen u trgovanju. Ali ne treba svaki od njih smatrati izvorom profitabilne trgovine. Svaki grafički dizajn potrebno je potvrditi, ali i pojačati dodatnim signalima. Tada se rizici povezani s gubitkom obrta mogu svesti na minimum.