Analiza svijećnjaka: osnove, strategija

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 10:29

Za profitabilno trgovanje na financijskom tržištu, trgovci koriste analitičke i statističke podatke. Prije početka rada, nužno provode prognozu kretanja tržišta. Jedna od najpopularnijih metoda je svijećna analiza promjena u smjeru financijskog tržišta.

Što su japanski svijećnjaci?

Postoje posebni uvjeti u trgovanju. Japanski svijećnjaci su grafički prikazi promjena tržišnih kotacija. Uz pomoć takvih znakova, trgovci analiziraju smjer cijena trgovačke imovine. Financijsko tržište mijenja svoje pokazatelje svake sekunde, pa je za analitičare vrlo važno znati sve promjene u fluktuacijama kretanja.

Analiza svijećnjaka temelji se na slikama citata. Oni su "bikovski" i "medvjeđasti" i obojani u različitim bojama. Svijeće prema gore su zelene ili bijele, a trendovi prema dolje crni ili crveni. Na grafikonima su prikazani kao pravokutnici, najčešće sa sjenama („repovi“u obliku crtica).

Njihova funkcija u analizi svijećnjaka je odrediti smjer kretanja tržišta kako bi trgovac mogao znati na koji način kupiti iliprodati za otvaranje posla, kao i kada ga zatvoriti.

Grafikoni svijećnjaka: povijest pojave

Grafikoni temeljeni na japanskim svijećnjacima postali su popularni među trgovcima krajem 20. stoljeća. U trgovinu su došli iz cvjetajuće zemlje - Japana - i po njoj su dobili ime. U početku su samo odabrani trgovci koristili ovu tehniku za predviđanje tržišnih kotacija i promjenu smjera financijskog tržišta, a ona je bila strogo klasificirana.

Trenutno je analiza japanskih svijeća najinformativniji, najnapredniji i najpopularniji način analitičkog predviđanja na svijetu. Ovu tehniku koriste svi trgovci - i profesionalci i početnici, investitori i analitičari.

Vrste analize tržišta

Da bi razumjeli u kojem smjeru otvoriti poziciju i pronaći najpovoljniju točku za ulazak na tržište, trgovci koriste različite vrste analitičkih prognoza kretanja tržišta.

Vrste analize:

1. Osnovni način analize.
2. Tehničke metode.
3. Grafičke konstrukcije.
4. Analitički i statistički podaci i druge tehnike.

Osnovna metoda je jedna od najsloženijih i najozbiljnijih opcija za predviđanje promjene kretanja na tržištu. Ovo je obično vrlo složena i teška tehnika za početnike, pa često koriste razne vrste tehničke analize.

Tehnička prognoza temelji se na raznim alatima, kao što su indikatori, stručni savjetnici, trgovački signali. Osim toga, možeteprovodite ovu vrstu analitike na neindikatorske načine koristeći analizu tržišta svijećnjaka.

Vrlo često trgovci kombiniraju nekoliko vrsta analitike tijekom rada i preliminarne pripreme prije otvaranja poslova. Mogu koristiti različite instrumente trgovanja i temeljne podatke u isto vrijeme.

Osnove analize svijećnjaka

Ova vrsta analitike i predviđanja promjena tržišnih kotacija temelji se na skupinama grafičkih slika, koje se nazivaju uzorci. Oni zauzvrat tvore razne japanske uzorke svijećnjaka.

Na temelju obrazaca, trgovci analiziraju sve promjene u kretanju tržišta. Modeli analize svijećnjaka pomažu vam da otvorite trgovine točnije i ostvarite veću dobit (profit).

Važno! Svaka kombinacija mora biti dovršena i potvrđena korištenjem drugih alata za trgovanje (indikatori, uzorci, dijagrami).

Klasifikacija modela i uzoraka

Sve kombinacije sastoje se od japanskih svijećnjaka. Koriste se u analizi i predviđanju promjena u kretanju tržišta.

Vrste uzoraka:

1. Konfiguracije jedne svijeće.
2. Dva uzorka svijeća.
3. Uzorci s više svijeća.

Konfiguracije s jednom svijećom uključuju "Čekić", "Obješeni čovjek", "Crni ili bijeli kišobran", "Spinning Top" i druge vrste. Obično koriste one uzorke koji se nalaze na dnu ili na vrhu grafikona, odnosno stoje nešto dalje od svih svijeća. Mogu pokazati bikovski ili medvjeđi smjer,odnosno kretanje tržišta prema gore i prema dolje.

Uzorci s dva svijećnjaka uključuju Engulfing, Jutarnju ili Večernju zvijezdu, Harami i druge uzorke.

Konfiguracije s više svijeća najčešće formiraju uzorke: dvostruko ili trostruko dno, glava i ramena, zastava, itd.

Uz pomoć uzoraka možete saznati ne samo smjer tržišta, već i točke njegovog preokreta. Na primjer, kada trgovac na grafikonu vidi "medvjeđeg gutanja", tada nakon analize pretpostavlja da će u bliskoj budućnosti doći do preokreta kretanja tržišta, odnosno da će promijeniti smjer. Ovaj uzorak izgleda kao dva grafikona, s bikovskom svijećom ispod medvjeđe svijeće i manjim.

Prije početka trgovanja na financijskom tržištu, početnici uvijek proučavaju obrasce i konfiguracije. U budućnosti ih koriste za analizu svijeća na Forexu tijekom prognoze kretanja tržišta. U priručniku za trgovanje možete pronaći nekoliko stotina vrsta konfiguracija. Ne postoji više od dva ili tri tuceta glavnih uzoraka koje treba proučiti, budući da su oni osnove analize japanskih svijećnjaka. Ostale vrste modela koriste se rjeđe, a početnici ih uče u procesu trgovanja.

Tehnički pokazatelji za prognozu

Klasični tip analize svijećnjaka uključuje korištenje analitičkih podataka o obrascima u trgovanju. Profesionalci i analitičari to provode bez korištenja dodatnih alata,iako u nekim slučajevima mogu postojati iznimke, na primjer, grafičke konstrukcije: linije podrške/otpora, bankarstvo, prosječne dnevne, tjedne razine i druge vrste.

Početnicima i ljudima koji posvećuju malo vremena trgovanju može biti vrlo teško da sami prepoznaju obrasce, pa u svom radu koriste posebne tehničke indikatore. Takvi alati prepoznaju konfiguracije i uzorke svijećnjaka, čineći trgovanje lakšim.

Jednostavni alati za trgovanje svijećnjacima

Stručnjaci i programeri početnicima su učinili trgovanje na financijskom tržištu što jednostavnijim. U svom radu mogu koristiti posebne tehničke alate.

Najpopularniji indikatori analize svijećnjaka:

1. Bheurekso uzorak (s jednostavnim postavkama).
2. Svijeće Slika (pokazuje preokretne uzorke, uzorke gutanja).
3. Candles Star (jedna od najboljih, s velikom funkcionalnošću prilagodbe).
4. Prepoznavanje uzoraka svijećnjaka (na temelju svih osnovnih uzoraka).

Ovi alati pomažu trgovcima da na vrijeme identificiraju različite uzorke svijećnjaka kako bi otvorili profitabilne trgovine ili popravili profit u budućnosti, što je posebno važno kada tržište promijeni svoj smjer.

Strategija trgovanja pomoću analize svijećnjaka i indikatora pokretnog prosjeka

Za otvaranje poslova i profitabilnu trgovinu ovom metodom, morate postaviti grafikon. Na njega morate postaviti japanske svijeće, odabrati boju za njih (zelena ili bijela zauzlazni trend i crna ili crvena za silazni trend). Dodatno, u postavkama morate definirati indikator "Pokretni prosjek". U početku morate ostaviti početne indikatore parametara, koji se kasnije mogu promijeniti.

Sada morate pažljivo pratiti sva kretanja na grafikonu i čekati pravi trenutak za ulazak na tržište.

Otvaranje kupnje:

1. Smjer indikatora trebao bi imati kretanje prema gore, odnosno prema gore.
2. Moramo pričekati da se "bikovska svijeća" preklopi s "medvjedom" i bude veća.

Ovaj obrazac se zove Bikovsko gutanje. Ova svijeća mora biti zatvorena iznad pokretnog prosjeka.

Otvaranje trgovine za prodaju:

Sve se radnje odvijaju u sličnom načinu, ali samo u zrcalnoj slici. Trgovac treba pričekati da se "medvjeđi svijećnjak" preklopi s "bikovskim svijećnjakom", bude velik i blizu ispod njega i "pokretnog prosjeka".

Zatvaranje narudžbe

Analiza svijećnjaka u gore opisanoj strategiji temelji se na jednom uzorku i indikatoru svijećnjaka. "Pokretni prosjek" je dodatna potvrda za otvaranje trgovine. Slično, možete trgovati bilo kojim drugim uzorcima i koristiti indikator kao filtar.

Posao je zatvoren nalogom "Take Profit". Obično je to 20-40 bodova, ovisno o situaciji na tržištu. Stop Loss nalog postavljen je ispod indikatora otvorenog posla na razini10-20 bodova. Neki trgovci trguju bez njega. No, u tom slučaju potrebno je stalno pratiti sve promjene na tržištu i na vrijeme sami zatvarati transakcije.

Prednosti tehnike svijećnjaka

Ovo je najpopularnija metoda. Koriste ga gotovo svi trgovci. Koristi se i kao zasebna vrsta analize i u kombinaciji s drugim metodama.

Japanski grafikon svijećnjaka smatra se najinformativnijim načinom analize. Ova analiza ima pokazatelje otvaranja i zatvaranja tržišnih cijena u određenom vremenskom razdoblju. Kao i parametri maksimuma i minimuma koje je dosegla za to vrijeme. Grafikon svijećnjaka vrlo je prikladan, a vizualno je prilično lako pratiti bilo kakve fluktuacije i promjene na tržištu.

U zaključku, vrijedi napomenuti da trgovanje može biti isplativo samo nakon što početnik prođe preliminarnu obuku za trgovanje na financijskom tržištu. On nužno mora proučiti njegove temelje i obrasce, osnovne pojmove, pojmove i pravila. Posebnu pozornost treba posvetiti "Upravljanju novcem" i upravljanju depozitnim sredstvima. To će vam omogućiti da ispravno izračunate količine lota i otvorite trgovine s ispravnim parametrima. Također je vrlo važno proučiti psihologiju tržišta kako bismo dodatno razumjeli što se na njemu događa, u kojem se smjeru kreće i tko njime upravlja (prodavci medvjeda ili kupci bikova).

Nakon što ste stekli potrebna znanja, svakako morate za sebe odabrati strategiju trgovanja i testirati je na posebnom demo računu. Jednomrezultati trgovanja će biti stabilni, tada se možete prebaciti na pravi Forex i zaraditi na njemu.