CCI indikator: što je to i kako ga koristiti? Kombinacija CCI i MACD indikatora pri trgovanju na Forex tržištu

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 10:29

CTI, ili indeks robnih kanala, razvio je Donald Lambert, tehnički analitičar koji je izvorno objavio članak o tome u Commodities (sada Futures) 1980. godine. Unatoč nazivu, CCI se može koristiti na bilo kojem tržištu. I ne samo za robu. Indikator je izvorno dizajniran za otkrivanje dugoročnih promjena trenda, ali su ga trgovci prilagodili za korištenje u vremenskim okvirima. Pomoću ovog alata stvorene su dvije strategije. I investitori i trgovci ih mogu uspješno koristiti.

CCI-indikator uspoređuje trenutnu cijenu s prosjekom u određenom vremenskom razdoblju. Pokazatelj fluktuira iznad ili ispod nule, pretvarajući se u pozitivnu ili negativnu ljestvicu. U to vrijeme većina vrijednostioko 75% bit će između -100 i +100. Oko 25% njih će pasti izvan ovog raspona, što ukazuje na veliki pad ili porast kretanja cijena.

CCI indikator: opis i suština

Poput većine oscilatora, CCI indikator je dizajniran da identificira razine preskuposti i preprodanosti. To čini mjerenjem odnosa između cijene i pokretnog prosjeka (MA). Ili, da budemo precizniji, pokazuje normalna odstupanja od ove srednje vrijednosti. Dakle, ITC je klasični oscilator koji nadopunjuje MACD indikator. Koji je najbolji način za korištenje takvog grafikona?

Jedan preduvjet za izračun CCI je definicija vremenskog intervala, koji igra ključnu ulogu u poboljšanju točnosti ITC-a. Budući da pokušava predvidjeti ciklus korištenjem pokretnih prosjeka, što su zbroji pomičnih prosjeka (prosječni kroz broj dana) prilagođeniji vremenskom razdoblju, to će pokazatelj biti točniji. Ovo pravilo radi za većinu oscilatora kao što je MACD indikator. Kako koristiti njegove pokazatelje u trgovanju, možete naučiti proučavajući osnovne "Forex" strategije.

Kako treba podesiti oscilator?

Dakle, dok većina trgovaca koristi 20 kao zadani vremenski okvir za izračun CCI-a, točniji vremenski okvir smanjuje pojavu lažnih signala.

Chart češćekoristi ukupno 30 razdoblja pri izračunu CCI. Budući da grafikon prikazuje mjesečne informacije, svaki novi izračun temelji se na podacima iz posljednjih trideset mjeseci. PKI 20 i 40 razdoblja također su vrlo česta. Interval se odnosi na one parametre grafikona cijena koje će indikator nužno uključiti u svoj izračun. Trake vrijednosti mogu se konfigurirati za prikaz 60 sekundi, pet minuta, dnevno, tjedno, mjesečno. Ili u bilo kojem trenutku unutar granica dostupnih na ljestvicama.

CCI indikator: kako ga koristiti?

Što je duže odabrano razdoblje (što je više crtica u izračunu), indikator će rjeđe prelaziti -100 ili +100. Kratkoročni trgovci preferiraju kraći interval (manje skala cijena u izračunu). Pružit će više signala, dok dugoročniji sudionici na tržištu i ulagači preferiraju dulje razdoblje (kao što je 30 ili 40). Za dugoročno trgovanje preporučuje se korištenje dnevnog ili tjednog grafikona. U isto vrijeme, kratkoročne trgovine mogu koristiti indikator na satnom ili čak minutnom grafikonu.

Izračuni indikatora se provode automatski pomoću specijaliziranog softvera ili grafikona trgovačke platforme. Sve što trebate učiniti je unijeti broj razdoblja koje želite koristiti i odabrati vremenski okvir za svoj grafikon. Na primjer, 4-satni, dnevni, tjedni, itd. Glavne trgovačke platforme i alati za trgovca, uključujućiThinkorswim i MetaTrader pružaju izvrsne performanse za CCI indikator. Kada je iznad +100, cijena se postavlja znatno iznad prosjeka. Kada je indikator ispod -100, trošak je znatno niži od glavnog indikatora.

Osnovna strategija

Osnovna strategija TIC stalno prati CCI indikator. Postavka bi trebala osigurati pomak iznad +100 i generirati signale za kupnju. I također nastojte pomaknuti se ispod -100 kako biste aktivirali prodaju. Investitori mogu primiti signale za kupnju kada izađu. A onda ponovno investirajte kada se ovaj signal ponovi. ITC se također može koristiti u nekoliko vremenskih razdoblja. Dugoročni grafikon se koristi za utvrđivanje dominantnog trenda, dok se kratkoročni grafikon koristi za utvrđivanje povlačenja i ulaznih točaka u ovaj trend. Ova strategija potiče aktivnije trgovce na trgovinu. Može se čak koristiti i za jednodnevnu prodaju i dugoročno i kratkoročno.

Omjer tržišnih kretanja

Slično osnovnoj strategiji, kada se CCI pomakne iznad +100 na vašem dugoročnom grafikonu i trend raste, morate potražiti kratkoročni signal za prodaju. Trend se razmatra do trenutka kada dugoročni CCI indikator padne ispod -100. Kada se dnevni grafikon koristi kao kratkoročni, moguće je trgovati kada CCI padne ispod -100. A zatim prodati kada indikator prijeđe ovu oznaku. Za Forex trgovanje bitiuspješan, izađite čim CCI poraste iznad +100. Zatim se vratite kada taj indeks padne. Alternativno, ako se trend dugoročnog CCI-a okreće prema dolje, postavite izlaz za sve duge pozicije.

Kada je CCI ispod -100 na dugoročnom grafikonu, uzimajte samo kratke signale prodaje na kratkoročnom grafikonu. Silazni trend vrijedi za dugoročni CCI kada se razina podigne iznad +100. U ovoj strategiji možete prilagoditi određena pravila. Na primjer, kada koristite više vremenskih okvira, možete učiniti svoj plan trgovanja strožim zauzimanjem kratkoročnih dugih pozicija samo kada je dugoročni CCI iznad +100. To će smanjiti broj signala, ali dati opći trend.

Željene dodatne postavke

Pravila ulaska i izlaska za kraća razdoblja također se mogu prilagoditi. Na primjer, ako je dugoročni trend u porastu, možete postaviti CCI indikator na kraće razdoblje da ide ispod -100. I onda se vratite iznad nule (umjesto -100) prije kupnje. To će vjerojatno rezultirati višom cijenom. Ali to će ponuditi više jamstva da je kratkoročno povlačenje gotovo i da će se dugoročni trend nastaviti. Nakon izlaska možete pričekati da cijena poraste iznad +100. Tada će pasti ispod nule (umjesto +100) prije zatvaranja dugih pozicija. Iako će se trgovanje u ovom slučaju odvijati kroz nekoliko malih prilagodbi na grafikonu,takav potez može povećati profit tijekom vrlo snažnog trenda.

Nedostaci

Nažalost, ova strategija može proizvesti nekoliko lažnih signala ili potaknuti gubitke u trgovini kada se pokažu promjenjivi uvjeti. Moguće je da CCI-indikator pokvari u smislu razine signala. A to dovodi do gubitaka ili nejasnog kratkoročnog smjera. U takvim slučajevima možete vjerovati prvom signalu sve dok dugoročni grafikon potvrđuje smjer vašeg ulaska. Strategija ne uključuje stop loss, čija je upotreba vrlo preporučljiva. On vam omogućuje da smanjite rizik na određeni iznos. Međutim, prilikom kupnje, stop gubitak na ovom sustavu može se postaviti ispod nedavnog niskog nivoa.

Gdje mogu koristiti oscilator?

CCI se može primijeniti na bilo koje tržište. Jedan vremenski okvir uvijek se može uspješno iskoristiti. A trgovanje s dva će dati više signala. Posebno je ova strategija poželjna za aktivne trgovce. Koristite CCI na dugoročnom grafikonu kako biste ustanovili dominantni trend. I istovremeno ga postavite na kraće trajanje kako biste izolirali povlačenja i generirali signale za trgovanje.

Moramo imati na umu da strategije i indikatori ne rade bez grešaka, kao i svi alati za trgovca bez iznimke. Prilagodbe kriterija strategije i razdoblja indikatora mogu osigurati bolju izvedbu. Dok svi sustavi mogu biti podložni dezorijentaciji korisnika, što rezultiragubitke obrta. Svakako imajte na umu da provedba strategije ne podržava stop loss u svom uobičajenom obliku. Stoga, svakako biste trebali testirati ovaj model trgovanja s CCI-jem: koliko je on trenutno isplativ na tržištu. Također je važno proučiti moguće datume i razdoblja prije upotrebe.