Valna analiza: Elliott metoda

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 10:29

Ovaj članak će sadržavati informacije o definiciji valne analize. Dotaknut će se povijest ovog fenomena. Bit će otkrivena sama bit i primjena. Također ćemo govoriti o Elliott metodi i Forex tržištu.

Kako se pojavila metoda analize valova

Ralph Nelson Elliott je čovjek koji je dao značajan doprinos opisu burze. Kao matematički um s bogatim iskustvom kao uspješan izvršni direktor, Elliott je mogao sažeti informacije i izvući zaključke iz njih, donoseći praktične odluke za budućnost.

Promatrajući kako mu se na raspolaganju mijenja povijest citata, uočio je određene obrasce u njenom razvoju. Nakon toga su spojeni, što je rezultiralo teorijom valne analize. Danas je analiza valova čvrsto zauzela svoje mjesto među različitim metodama analize i predviđanja razvoja događaja.

Suština teorije valova

Zasnovan je na zapažanju da se razvoj kretanja cijena može podijeliti u određene faze, koje sukcesivno zamjenjuju jedna drugu. Prema Elliottovoj teoriji valova, postoje impulzivni i korektivni valovi. Jedan puni val ima osam podvalova, ili manjih valova. Najprije se razvija pogonski koji ima tri progresivna podvala razdvojena s dva korektivna, zatim počinje faza korekcije koja se sastoji od tri podvala: dva progresivna i jednog korektivnog. Tako je krug punog ciklusa razvoja valova zatvoren.

Fibonaccijevi brojevi i teorija Elliottovih valova

Oni koji koriste analizu valova u trgovanju na financijskim tržištima itekako su svjesni da je Elliott svoje predviđanje kretanja cijena temeljio na brojevima iz matematičkog niza koji je otkrio Leonardo iz Pise, pod nadimkom Fibonacci. U ovom nizu svaki sljedeći broj se formira zbrajanjem prethodna dva. Zanimljivo je da se posvuda u svijetu oko nas zapažaju različite interpretacije ovog niza brojeva. Očito, zbog toga ih je Elliot koristio u svojoj teoriji.

Zašto funkcionira na financijskim tržištima

Valna analiza tržišta, bilo da se radi o tržištu dionica, roba ili valuta, radi na istom principu. Na temelju postojeće slike grade se prognoze mogućih scenarija u kojima se Fibonaccijevi brojevi koriste doslovno, ali češće u postocima.

Dakle, analiza valova pomaže predvidjeti dubinu korekcije u odnosu na veličinu razvoja kretanja cijene. Ako se apsolutna vrijednost progresivnog vala uzme kao jedinica, onda u odnosu na njegaduljine, bilježe se glavne korektivne zone, jednake, grubo govoreći, 62%, 50%, 38%. Postoje i dodatne zone na 24% i 76%.

Kada je korekcija gotova, možete nacrtati duljinu sljedećeg progresivnog vala od njegove krajnje točke, također koristeći postotak Fibonaccijevih brojeva: 162%, 262%, 424%…

Iako kretanje cijene nije određeno matematičkim formulama, sveprisutnost Fibonaccijevih brojeva u prirodi potaknula je njihovu primjenu na psihološke modele ponašanja sudionika na tržištu. Stoga se valna analiza i Fibonaccijevi brojevi primjenjuju kako na numerički razvoj kretanja kotacija, tako i na privremeno očekivanje da će cijena dostići određene pokazatelje i na drugim područjima.

Elliott metoda i Forex

Danas trgovanje na Forex tržištu valuta postaje posebno popularno, tako da analiza valova valutnih parova ima svoje sljedbenike, pa čak i obožavatelje. Svoj izraz ima u brojnim pokazateljima koji su ugrađeni u MT4 trgovački terminal, najčešći i najpopularniji među neprofesionalnim trgovcima.

Na primjer, gornje vrijednosti postotaka se automatski iscrtavaju pomoću indikatora Fibonaccijevih linija, a vremenska očekivanja iscrtavaju se pomoću indikatora Vremenske zone. Analiza valova u kombinaciji s Fibonaccijevim brojevima koristi se za izgradnju lukova, lepeza i proširenja.

Međutim, ova metoda ima svoje protivnike. Glavni čimbenik koji je na udaru kritika je subjektivnost interpretacije dostupnih podataka. Međutim, slobodno se može reći da ovaj i njegovprednost. Kao što znate, na financijskim tržištima nema grala upravo zato što je ovdje više psihologije nego matematike. Ovo je valjana metoda, ali donosi točne rezultate tek nakon mnogo poboljšanja.

Glavna prednost koju ima metoda analize tržišta nazvana Wave analysis je prognoza koja može, s visokim stupnjem vjerojatnosti, naznačiti ciljne cijene na kojima treba biti pozoran na ponašanje cijene kako bi se izašlo ili ušlo u trgovina.

Kada se novi instrument trgovanja pojavi na financijskom tržištu, lakše je primijeniti postojeće metode analize i predviđanja na njega nego mnogo godina kasnije. To je zbog činjenice da market makeri još nemaju puno iskustva u pokrivanju svojih tragova. Analiza valova pomaže u čitanju njihovih namjera. Dolar-rublja relativno je mlad valutni par, tako da je metoda koju je predložio Elliott prilično primjenjiva.