Obrazac zastave u tehničkoj analizi. Kako koristiti uzorak zastave na Forexu

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 10:29

Tehnička analiza uključila je veliki broj ponavljajućih obrazaca kretanja cijena. Neki od njih su se pokazali boljim od drugih kao izvor prognoze. Jedan od tih modela je zastava ili zastavica. Ispravno razumijevanje ovog obrasca može biti osnova za mnoge profitabilne strategije.

Što znači uzorak zastave u tehničkoj analizi

Na grafikonima tehničke analize često možete vidjeti grafičku formaciju koja izgleda kao zastava ili zastavica. Ovaj obrazac karakterizira oštro kretanje naprijed, zaustavljanje cijene na određenoj razini, a zatim kretanje u uskom rasponu cijena.

Što ovaj uzorak može reći? Klasična analiza to tumači kao obrazac nastavka trenda. Ako je impulsni pokret koji je formirao jarbol bio bikovski, tada će se cijena, nakon što je otišla dalje od naknadne konsolidacije, nastaviti kretati u bikovskom smjeru. U slučaju medvjeđe zastave, cijena izlazi iz trgovine u medvjeđem smjeru.

Kako prepoznati zastavu po izgledu

Uzorak zastave može imati drugačiji izgled. Ponekad je očito, ponekad nije. U slučaju da jarbol za zastavu čini jedan veliki svijećnjak, model se dobro ističe na karti. Ali postoje slučajevi kada se osovina formira od nekoliko impulsnih svijeća srednje veličine.

Ovu konstrukciju je teže identificirati. Ovdje je potrebno dati jasnu definiciju kada se lik u tehničkoj analizi može nazvati zastavom. Ako je kretanje cijene koje tvori jarbol zastave 60-90⁰ u odnosu na horizontalu, onda se to može definirati kao stup. Ovdje treba dati malo objašnjenje. Ovisno o vremenskom okviru, ovaj pokret će izgledati drugačije. Recimo, ako se pol nađe na četverosatnom grafikonu i izgleda kao naši zahtjevi, onda će na satnom ili 15-minutnom vremenskom okviru sve izgledati drugačije. Kut će biti mnogo ravniji, osim toga, dizajni vraćanja neće dopustiti identifikaciju modela kao zastave.

Sljedeći uvjet, koji će pomoći da se jasno definira što je ova zastavica, je pojava konsolidacije na sljedećoj značajnoj razini cijene. Odnosno, ako je cijena išla u određenom smjeru, ali nije dosegnula sljedeću razinu otpora ili podrške, onda je nemoguće reći da je ovo zastava. Čak i ako je kretanje cijene bilo pod pravim kutom.

Sljedeća stvar za definiranje uzorka je oblik konsolidacije. Trebao bi imati kolebanja cijena u malom rasponu. U ovom slučaju, ekstremi ovih fluktuacija trebaju biti međusobno paralelnivremensko razdoblje: visoka i niska ne bi trebala ići dalje od koridora cijena. Ako se to dogodi, to ukazuje na mogući proboj cijene za jednu od razina konsolidacije i početak sljedećeg kretanja.

Druga varijacija uzorka zastave je zastavica. Njegova razlika leži u obliku zone konsolidacije.

Ako je zastava pravokutna, onda zastava ima trokutasti oblik. Amplituda kretanja cijene smanjuje se pojavom svake nove svijeće. U Price Action, ova se formacija naziva oprugom. Dolazi do akumulacije: u određenom trenutku dolazi do brzog povećanja volumena, a proljeće puca. Cijena se ponovno kreće.

Kako se formira jarbol zastave

Svako kretanje cijena s naknadnim formiranjem grafičkih struktura posljedica je raspoloženja sudionika na tržištu. Zastave se najčešće pojavljuju u trenucima jakih vijesti, poput objavljivanja indeksa poslovnih aktivnosti, promjena kamatnih stopa, govora čelnika velikih banaka. Takvi su događaji u gospodarskim kalendarima označeni s tri glave, naglašavajući njihovu važnost. Kada se uči trgovati, naglasak u temeljnoj analizi je na takvim vijestima.

Često, u iščekivanju vijesti, tržište se zamrzne i kreće se u uskom rasponu cijena određeno vrijeme. U trenutku objave vijesti, sudionici na tržištu daju mnogo narudžbi za kupnju ili prodaju. Ako količina za kupnju značajno premašuje količinu prodajnih naloga, tada cijena brzo raste. Što je veća razlika ukoličine, doći će do bržeg rasta.

Naravno, vijesti dolaze u različitim snagama. Što je događaj značajniji, duži vremenski period ima utjecaj. Na primjer, 31. kolovoza 2005., kada su objavljene posljedice uragana Katrina, američka valuta je pala za više od 400 bodova u roku od tri dana. Manje značajni događaji mogu utjecati na cijenu samo unutar jedne trgovačke sesije.

Rezimirajući, što su jača očekivanja tržišnih igrača, to je jači zamah koji formira jarbol zastave.

Izgled

Sama zastava se pojavljuje kao korekcija zamaha. Ova se formacija može objasniti sljedećim razlozima:

1. Čeka se preokret od razine podrške, otpora. Kad se približi značajnoj razini, trgovci očekuju ili preokret ili nastavak povećanja cijene. Ovo je takozvano razdoblje neizvjesnosti, kada mnogi ljudi zatvaraju pozicije, što zaustavlja cijenu.
2. Otvaranje poslova u suprotnom smjeru. Ako volumen ovih pozicija premašuje volumen transakcija koje su formirale impuls, tada će se cijena obrnuti.
3. Zabuna velikog igrača (market makera) malih sudionika. U ovom trenutku "gomila" ili zatvara pozicije ili se otvara u suprotnom smjeru.
4. Testiranje razine cijene. Ako je slomljena kao rezultat ove trgovine, tada će se cijena početi kretati dalje.

Dobro je kada trgovac koji u svom radu koristi tehničku analizu financijskih tržišta zna razlog koji je formirao obrazac. To vam omogućuje da shvatite logiku daljnjeg kretanja cijene.

Uzorak na bikovskomtržište

Ako uzmete klasike tehničke analize, tada bikovska zastava treba biti usmjerena u smjeru suprotnom od impulsnog kretanja. To je dolje. Ali, kao što praksa pokazuje, često se korektivni pokret događa bočno, štoviše, ako je trgovina usmjerena prema gore, tada se obrazac u ovom slučaju pojačava, a vjerojatnost njegovog probijanja na bikovsku stranu se povećava. Međutim, u nekim slučajevima, smjer zastavice prema gore može značiti početak glatkog skretanja. Stoga morate pogledati smjer u kojem cijena izlazi iz konsolidacije.

Najvažnija stvar u obrascu zastave nije njegov smjer, već kretanje cijene u bočnom kanalu, iza kojeg će značiti novi rast.

Uzorak na medvjeđem tržištu

Medvjeđa zastava, prema klasicima, izgleda kao korekcija prema gore nakon bikovskog medvjeđeg poteza. Za razliku od bikovskog obrasca, ovdje je glavna stvar ići izvan donjih granica korekcije cjenovnog kanala.

Da biste definitivno utvrdili da je došlo do izlaska, trebate pričekati da se cijena popravi izvan konsolidacije.

Kako izračunati gdje će ići cijena

Kako biste koristili razvoj uzorka zastave na Forexu, morate biti u mogućnosti izračunati količinu kretanja cijene nakon izlaska iz konsolidacije. Dvije metode mogu pomoći u tome:

1. Jednostavan način izračuna je odgoditi udaljenost koju cijena prijeđe tijekom formiranja jarbola zastave od razine koja je nastala tijekom korekcije nakon što cijena probije zastavu. Rezultirajuća razina bit će cilj popravkastiglo. Odnosno, ova izračunata točka će pokazati gdje postaviti profit.
2. Druga metoda je kompliciranija i koristi Fibonaccijevu mrežu u izračunima. Ova metoda uzima u obzir dubinu korekcije koja tvori figuru zastavice u tehničkoj analizi. Trebate razvući mrežu na jarbol zastave. To će predstavljati 100% izvornog poteza. Zatim morate promatrati do koje razine će se kretanje ispraviti. U ovom obrascu korekcija je rijetko veća od 61,8%. Ciljna dobit će se postaviti ovisno o razini. Uz korekciju od 23,6% na 61,8%, take profit je postavljen na 161,8%. Ako se korekcija spusti na razinu od 78,6%, onda se očekuje povećanje cijene do 127%. Kao iu prethodnoj verziji, ne morate samo graditi na ispravci. Glavni uvjet je raščlanjivanje cjenovnog kanala.

Kako osigurati trgovinu kada radite s uzorkom

Slika zastavice u tehničkoj analizi ne ispunjava uvijek matematička očekivanja koja su joj pripisana. Stoga morate koristiti metode popravljanja mogućeg gubitka - postavljanje stop naloga.

Osim toga, kada se cijena kreće u pravom smjeru, potrebno je prebaciti posao u rentabilnost povlačenjem razine stop gubitka. Druga metoda koja pomaže u smanjenju rizika je zatvaranje polovice obujma trgovine kada se postigne dobit jednaka stop gubitku. Ova metoda se zove "Sigurna".

Ako se pri radu na strategiji trgovanja poštuju pravila za otvaranje posla, tada gotovo uvijek možete računati da će se cijena kretati u pravom smjeru. Čestopočetni zamah je 7-15 bodova. Naravno, trgovac želi uzeti maksimum iz kretanja. Međutim, tržište se može preokrenuti u bilo kojem trenutku.

Prema pravilu “Sigurno”. otvaraju se ili dvije transakcije istog obujma, ili jedna koja će se po dostizanju vrijednosti stop naloga zatvoriti za polovicu. Ako su dva posla otvorena, onda je jedan od njih zatvoren. Na primjer, otvaranje posla s volumenom od 1 lota za prodaju po cijeni od 1,2981, postavite stop gubitak na 1,2994. Stop će odgovarati 13 bodova. Dodajmo im spread od 2 boda (svaki valutni par će imati svoj spread), koji uzima broker. Kao rezultat, dobivamo 15 bodova. To će biti minimalna dobit koju će dati početni impuls. Stoga, kako bismo osigurali trgovinu, otvaramo stop nalog koji ga zatvara za polovicu, odnosno 0,5 lota, na razini od 1,2966. Sada, kada se dostigne ova razina, polovica trgovine će biti zatvorena, a dobit će biti 15 bodova bit će fiksno. A budući da je stop gubitak također jednak 15 bodova, ako naša prognoza nije opravdana i cijena se preokrene, polovica transakcije će se zatvoriti u minusu od 15 bodova. Gubitak i fiksna dobit će se međusobno izjednačiti, zbog čega će se pogrešna prognoza zatvoriti bez gubitka.

Međutim, ako je kretanje u predviđenom smjeru, tada će uzeti profit, postavljen prema fibonaccijevim razinama, omogućiti uzimanje profita. više od 15 bodova.

Tehnička analiza financijskih tržišta ne daje 100% jamstvo, kao ni temeljna. Pretpostavlja se da će poskupljenje biti kada se zastava razbijebiti najmanje 70% veličine jarbola zastave. Međutim, ta se vjerojatnost smanjuje ako je korekcija nastala nakon impulsa. će se vremenom produžiti. Što duže traje, uzorak postaje slabiji. Možemo reći da ciklus formiranja uzorka zastavice izravno utječe na matematička očekivanja ovog grafičkog modela.

Uvijek zapamtite da je ovo probojna konstrukcija: ne možete ući samo zato što izgleda ispravno. Morate pričekati raščlanjivanje granica kanala s naknadnom konsolidacijom, tek nakon toga uđite u posao.

Dodatna potvrda kretanja duž trenda bit će povećanje količine. Indikatori volumena dostupni su na svim terminalima za trgovanje. Iako na Forexu nema istinskog obujma trgovine, volumeni krpelja također rade prilično dobar posao. Oni pokazuju broj promjena cijena tijekom određenog vremenskog razdoblja. Vjeruje se da što se više krpelja pojavi, to je veći protok volumena. I to je istina, jer je za svaku promjenu cijene potreban određeni volumen.

Strategije sa zastavom

Kako koristiti uzorak zastave na Forexu? Za to je razvijeno nekoliko strategija. Jedan od njih se zove "Zastava + ABC". Njegova se bit svodi na sljedeće:

1. Nakon što se dogodi impulsno kretanje, trebate pričekati dok se cijena ne počne kretati u bočnom kanalu.
2. Prvi pokret povlačenja nakon impulsa nazvat će se "A" val. Drugi val, koji će tvoriti suprotnu granicu kanala, zvat će se "B". Treći val koji se kreće u smjeru povlačenja bit će "C". Ona jeoznačit će da je zastava generirana.
3. Nakon završetka vala "C", možete ući u trgovinu u smjeru početnog impulsa.

Kako možete razumjeti da je val "C" završio? Postoji nekoliko načina da to učinite. Najjednostavnije je povući liniju trenda iz točke “B” u smjeru vala “C”. Raščlamba ove linije će ukazati na početak novog pokreta. Osim toga, kraj vala može biti naznačen divergencijom koja se javlja na indikatorima kao što su RSI, MACD.

Često povlačenje dolazi do 38-61,8% momentuma. To može neizravno ukazivati na kraj vala "C". Međutim, ako je korekcija dublja, onda biste trebali razmisliti treba li rezultirajući model pripisati zastavi? Moguće je da cijena čini jednu od varijanti Gartley uzoraka.

Razina za prvi cilj bit će vanjska granica kanala konsolidacije. Na tome morate postaviti profit. Drugi cilj će biti na 138% izvornog impulsa. Dogovor je već otvoren kada je kanal prekinut. Pravilo za razbijanje uzorka zastave na Forexu je da cijena ide izvan granica konsolidacije i započinje pohod u smjeru impulsa koji je formirao jarbol zastave. Ili se cijena vraća na retest razine konsolidacijske granice, a tek nakon toga počinje daljnji rast cijene u pravom smjeru. Glavni zadatak trgovca je čekati potvrdu.

Gdje staviti stop gubitak prema strategiji? Nalozi koji ograničavaju gubitke u slučaju netočne prognoze na Forex tržištu stavljaju se iza lokalnih minimuma ili maksimuma. Ako dašnalog za sklapanje posla nakon završetka vala "C", morate postaviti stop loss, tada se mora postaviti ispod (u slučaju bikovskog uzorka) ili iznad (u slučaju medvjeđeg uzorka) točke “C” za nekoliko bodova. Njihov broj ovisit će o vremenskom okviru u kojem se pojavila grafička formacija zastave. Ako je to 4-satni grafikon, tada će biti dovoljno 15-20 četveroznamenkastih točaka, što odgovara 150-200 peteroznamenkastih točaka. Na satnom grafikonu, stop gubitak se može postaviti na 5-10 bodova od ekstrema.

Ako pri izračunu profita i stop gubitka krenemo od fibonaccijevih linija, tada se nalog za ograničavanje gubitaka može postaviti ispod fibonaccijeve linije (u slučaju bikovske zastave), do koje je došlo vraćanje. Odnosno, ako je rollback dosegnuo razinu od 50%, tada se stop gubitak može sakriti iza razine od 61,8%. Ako je cijena dosegla 61,8%, tada bi stop nalog trebao biti postavljen ispod 78,6%. Međutim, ako je poništenje doseglo 78,6%, tada najvjerojatnije broj zastave neće biti razrađen.

Zaključak

Učenje trgovine nije lak proces. Mnogi propali trgovci došli su do zaključka da je Forex prevara ili da tehnička analiza ne funkcionira. Doista, mnoge tehnike korištene u prošlom stoljeću djeluju s malim stupnjem vjerojatnosti. Ali to se ne odnosi na uzorak zastavice tehničke analize. U većini slučajeva može poslužiti kao pouzdana metoda predviđanja cijene.