Kako prepoznati razine podrške i otpora

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 10:29

Razine podrške i otpora važni su koncepti na deviznom tržištu, čija svijest ne samo da vam omogućuje da vidite grafičke brojke, već i pomaže u određivanju trenda. Procjena snage ovih razina postaje teška osnova za predviđanje trenda i određivanje njegove točke preokreta.

Što je razina podrške?

Razina podrške, podrška ili podrška je indikator cijene, unutar njega se skupljaju jake kupovne pozicije, koje ne samo da mogu zaustaviti silazni trend, već ga i okrenuti u suprotnom smjeru. Kada silazni trend dosegne podršku, to je poput ronioca koji se, došavši do dna, odbija od njega. Razina na grafikonu ima vodoravni položaj. Razine se formiraju ako se kroz područja konsolidacije cijena povuku vodoravne linije. Linija je ispod cijene i bit će podrška, tu prodavači ne mogu nadjačati kupce. Nerijetko se događa da se razine podrške i otpora obrnu, pa postaje definicija podrške kao razinerelevantan za otpor. Razine se povećavaju kako se cijene odbijaju od njih.

Što je razina otpora?

Razina otpora, otpora ili otpora je pokazatelj cijene, na temelju kojeg je koncentriran prilično velik broj prodajnih pozicija. Oni su dovoljni ne samo da zaustave uzlazni trend, već i da ga preokrenu. Čim cijena dosegne otpor, ona se odbija od njega i okreće se u suprotnom smjeru. Otpor može biti horizontalan ili gotovo horizontalan. Najučinkovitije je izgraditi razine podrške i otpora u ekstremnim dijelovima područja konsolidacije ili zonama zagušenja. Upotreba indikatora maksimalne i minimalne cijene u tu svrhu nije vrlo učinkovita. Predgrađa zona konsolidacije jasno pokazuju gdje su se snažni sudionici na tržištu predomislili. Lokalni padovi i usponi samo su panika malih trgovaca. Snažna razina otpora, zapravo, kao i podrška, uzrokuje preokret trenda. Slabe razine samo zaustavljaju trend. Trgovci u većini situacija prodaju imovinu kada cijene dosegnu otpor i kupuju kada cijene dosegnu podršku.

Što čini razine?

Prije nego što možete definirati razine podrške i otpora, morate razumjeti da su to pokazatelji cijena po kojima se većina kupnje ili prodaje obavljala u povijesti. Trgovci, pamteći uspone i padove, kada se ponavljajuponovno doći do tržišta, bez oklijevanja, otvoriti pozicije za kupnju ili prodaju. To su osebujni ključni trenuci koji su se dobro pokazali u povijesti. U nadi da će dobiti zajamčenu dobit, svi sudionici čekaju određenu vrijednost cijene, od koje je ranije uočeno snažno kretanje. Možemo reći da razvoj linija u većoj mjeri ovisi o samim trgovcima i o radnjama koje obavljaju unutar određenog raspona.

Određivanje razina

Razine podrške i otpora ključna su područja u kojima postoji ravnoteža između kupaca i prodavača, gdje su snage ponude i potražnje uravnotežene. Na financijskom tržištu s povećanjem ponude formira se trend pada, a povećanjem potražnje formira se trend rasta. U uravnoteženom formatu ponude i potražnje možete promatrati bočni trend, kretanje cijena u određenom cjenovnom kanalu. Podrška će se nalaziti u području gdje se formira potražnja za trgovačkom imovinom, sprječavajući pad njezine cijene. S logičke točke gledišta, fenomen se objašnjava vrlo jednostavno. Čim cijena padne na određenu razinu, kupci postaju zainteresirani za kupnju. U isto vrijeme, prodavačima ponestaje snage da pomaknu cijenu.

Otpor je suprotan. Ako pogledate tehničku stranu problema, onda su razine podrške i otpora za svaki dan mjesta na kojima je koncentriran najveći broj narudžbi za kupnju i prodaju, koje rade odmahispravno kretanje. Možemo reći da su podrška i otpor linije koje spajaju uspone i padove iste cijene.

Raspon trgovanja

Postoje situacije kada se izgradnja razina podrške i otpora mora izvoditi istovremeno, jer se formiraju paralelno, stvarajući određeni raspon trgovanja, odnosno Trading Range. Također je poznata kao zona konsolidacije. U tehničkoj analizi, fenomen je poznat kao određena figura – pravokutnik, koji označava nastavak trenda. Velika je vjerojatnost da će cijene biti fiksne u ovom rasponu dosta dugo vremena. To je zbog velike koncentracije narudžbi za kupnju i prodaju na granicama koridora. Izlazak cijene imovine izvan koridora vrlo je značajan signal za trgovca.

Kada se cijena fiksira iza linije podrške, počinje snažan silazni trend. Kada se konsolidacija dogodi iznad razine otpora, tada je vrijeme za praćenje uzlaznog trenda. Ispravna definicija razine podrške i otpora u tandemu s drugim signalima, kao što je povećanje volumena ili stvaranje jaza, omogućuje skok u trend na samom početku.

Prevođenje razine podrške u otpor i obrnuto

Jedno od osnovnih pravila tehničke analize kaže da se nakon probijanja razine otpora, potonji pretvara u podršku, a kada je podrška slomljena, ona postaje otpor. Probijanje otpora ukazuje na formiranje velike potražnje za određenim instrumentom trgovanja na tržištu, što se očituje u obliku rasta cijene. Vrlo je vjerojatno da će, kada cijena ponovno padne na ovu razinu, kupci postati aktivni i ponovno će pomaknuti grafikon prema gore.

Kada je linija podrške prekinuta, situacija je obrnuta. Ponuda premašuje potražnju, što uzrokuje pad cijena. Kada cijena dosegne probijenu razinu, prodavači će ponovno početi aktivno djelovati. Ovaj obrazac ponašanja trgovačke imovine poznat je kao ponovno testiranje razine. Često se koristi u strategijama trgovanja. Trgovanje na razini podrške i otpora u ovom formatu je atraktivno uz minimalne rizike i prilično visoku zaradu.

Definicije zona

Važno je napomenuti da tehnička analiza nije egzaktna znanost. Konačna odluka većine trgovaca temelji se na subjektivnim prosudbama i pretpostavkama. Štoviše, u praksi su usponi i padovi identične visine prilično rijetki. Zato trgovci uče ne samo kako odrediti razine podrške i otpora, već i raditi s takvim konceptom kao što su zone, koje se mogu nazvati rasponima preokreta cijena. Korištenje zona i razina određena je svakom specifičnom situacijom. Stručnjaci preporučuju rad s vodoravnim linijama ako se cijene kreću u uskom rasponu ne više od dva mjeseca. Zone razine su relevantne tamo gdje je raspon širokpokreti

Pokazatelji

Podršku i otpor ne morate graditi sami. Postoji mnogo alata tehničke analize koji mogu obaviti ovaj posao za trgovca. Za MT4 i MT5 terminale postoji ogroman broj alata koji neovisno crtaju razine podrške i otpora za svaku imovinu. Forex indikator koji radi s "mono" razinama može se pronaći u javnoj domeni na internetu, a aktivira se instaliranjem u terminal.

Kada radite s ovim aplikacijama, vrijedi zapamtiti da razine nikada ne predviđaju, već se formiraju na temelju povijesti. Dakle, postoji ista vjerojatnost kretanja cijene i na jugu i na sjeveru. Korištenje pratećih signala kao što su količine, COT izvješća, spot tržišne trgovine i više pomoći će u određivanju smjera.

Najpopularniji indikatori razine

Na internetu postoji ogroman broj pokazatelja, vrijedi se upoznati s najpopularnijim od njih:

• ACD automatski gradi razine na temelju formiranog cjenovnog kanala. Pokazatelj daje jasno razumijevanje trenda i tržišnih uvjeta.
• Linija povratnog odbrojavanja crta linije u dvije boje: plave i crvene. Izračuni se temelje na najvišim i najnižim vrijednostima grafikona cijena.
• Distributivna cijena izvrsno funkcionira u vremenskom okviru H1. Indikator iscrtava indikacije cjenovnog impulsa u obliku dvije crvene linije koje daju signale za ulazak utržište.
• Grid Builder gradi psihološke razine. Češće cijena odskače od linija indikatora, mnogo rjeđe ih lomi.

Glavni nedostatak ovakvih indikatora je da kada se promijeni razdoblje trgovanja, razine se također potpuno precrtavaju.

Kako odrediti koliko je jaka razina?

Strategija trgovanja na razinama podrške i otpora temelji se na analizi snage upravo tih razina. Prema jednom od Forex klasika Murphyja, razina će biti to jača, što su cijene duže oscilirale u njegovom rasponu. Snaga se povećava kako se volumen povećava i kako se razina dulje koristi. Elder razinu smatra jakom ili slabom ovisno o tome koliko puta ju je cijena dotakla. Mišljenja poznatih trgovaca razlikuju se u pogledu razina građenja. Thomas Demark govori o razinama izgradnje prema referentnim točkama, dok se Schwager pri izgradnji horizontala vodi usponima i padovima. Među klasicima je općeprihvaćeno mišljenje da nije dovoljno znati izgraditi razinu podrške i otpora. Morate raditi s ključnim zonama, područjima u blizini razina. Unatoč razlikama u mišljenjima, svaki od teoretičara je uspješan trgovac na tržištu.

Zaključci

Trgovanje s razina podrške i otpora bez korištenja pomoćnih instrumenata, čak i ako su linije savršeno povučene, neće donijeti pozitivan rezultat. Razine su samo vrijednosti cijena od kojih se očekuje snažno kretanje. Vjerojatnost kretanja cijene gore ili doljeima omjer 50/50. Bez pomoćnih alata, trgovanje se pretvara u rulet. Istodobno, vrijedi uzeti u obzir da su linije podrške i otpora te koje su temelj brojnih profitabilnih strategija trgovanja.