Strategije za trgovanje na burzi: osnovni pristupi i savjeti za odabir

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 10:29

Da biste imali stabilan profit kao trgovac, morate testirati različite strategije i odabrati onu koja daje najbolje rezultate. Također je vrijedno u početku odrediti svoj osobni algoritam radnji: uvjete za ulazak na tržište i izlazak iz transakcije, najproduktivnije vrijeme trgovanja, prihvatljive rizike, itd.

Priprema

Strategije za trgovanje na burzi mogu uključivati različite algoritme radnji, ali postoje pravila koja ostaju nepromijenjena

Prije nego počnete trgovati, morate jasno definirati stil strategije i cilj koji se želi postići.

Bez obzira na tržište, postavljanje ciljeva ima zajedničku strukturu:

• Planirana razina prihoda. Mnogi trgovci su izgubili novac zbog pohlepe, želeći zaraditi više. Stoga je važno odrediti koliki je profit dovoljan za prestanak trgovanja unutar dana ili tjedno.
• Određivanje ulaznih i izlaznih točaka trgovine. Prije otvaranja naloga morate jasno razumjeti gdje se točno nalazi izlazna točka iset take profit. Možete dobro ući u trgovinu, ali ako ne izađete ispravno, na kraju ćete izgubiti opipljiv dio dobiti.
• Maksimalni dopušteni rizik za određeni depozit. Da biste preživjeli na tržištu dionica i valuta, morate jasno definirati razinu gubitaka ispod koje ne možete pasti. Takvu brojku treba postaviti za jedan mjesec, tjedan i dan. Znajte svoju granicu i nikada je ne prelazite. Bez kontrole rizika, neće biti moguće dugo ostati na tržištu.

Upravljanje rizikom

Kada planirate određene trgovine, uvijek trebate koristiti princip 1/3. To znači da dobit mora biti najmanje tri puta veća od utvrđene razine mogućih gubitaka. Ako je stop gubitak 50 USD, onda bi profit trebao biti 150 USD. e. i više.

Ovaj pristup će vam omogućiti da dosljedno budete pozitivni, budući da će jedna uspješna trgovina nadoknaditi tri izgubljena.

Neki trgovci koriste omjer 1/4 ili 1/5, povećavajući razinu planirane dobiti. Kao rezultat toga, bez obzira na strategiju na burzi, šanse da zaradite i ne izgubite značajno rastu.

Skalpiranje

Suština takvog trgovanja svodi se na rad s malim vremenskim okvirima (1 m) i sklapanje velikog broja transakcija. Prilikom odabira ove strategije trgovanja dionicama, morate biti spremni na veliki posao jer ćete morati obraditi značajne količine informacija i stalno pratiti tržište.

Prilikom skalpiranja koriste se fluktuacije cijena u malim vremenskim okvirima, što vam omogućuje ostvarivanje dobiti čak i kadarelativno miran grafikon kretanja. Unutar jedne trgovine, i profit i rizik su značajno smanjeni.

Iz tog razloga, kako bi se postigao stabilan financijski tijek, potrebno je otvoriti mnogo naloga. Kao rezultat toga, ovaj stil trgovanja brzo se iscrpljuje.

Budući da tehnička analiza ne pruža uvijek ulaznu točku, često se koriste indikatori.

Unutar dana

Kao dio ove strategije trgovanja na burzi, koriste se fluktuacije cijena unutar jednog dana. Ovaj stil trgovanja relevantan je i za burzovno i za devizno tržište.

Ovdje možete koristiti tehničku analizu sa znatno većim stupnjem učinkovitosti nego u skalpiranju. Što se tiče fundamentalne analize, ona u ovom slučaju nije prioritet.

Unutar dana možete zaraditi na pravovremenom otvaranju kratkih pozicija i za kupnju i kada tržište padne. Kada koristite ovaj stil, ne zaboravite postaviti stop loss, što vam omogućuje da ograničite gubitke.

Također je važno voditi statistiku trgovanja. Potrebno je identificirati najučinkovitije vrijeme unutar dana.

Možda se isprva neće primijetiti, ali mnogi trgovci unutar dana imaju najproduktivniji dio dana. A može se otkriti popravljanjem svih značajki procesa trgovanja. Morate napisati sve: vrijeme otvaranja i zatvaranja transakcije, zaustaviti gubitak, uzeti profit, koliko se puta pokazalo da radi u plusu i minus. To jest, potpuna detaljna slika svakog trgovačkog dana.

Određivanje najboljeg vremena,morate se kladiti na to. Ako zanemarite ovo načelo, čak i korištenjem profitabilne strategije trgovanja na burzi možete imati loše rezultate.

Srednjoročno trgovanje

U ovom slučaju, valuta i dionice se kupuju na period od nekoliko dana do četiri tjedna. Za odabir ulazne točke koristi se analiza velikih vremenskih okvira - dnevno, po satu i H4. Za precizniji ulazak na tržište, možete analizirati petominutni grafikon.

Strategije za trgovanje dionicama na burzi u srednjoročnom stilu smatraju se najprofitabilnijim i najstabilnijim. Jedan stop gubitak u ovom slučaju može donijeti više gubitaka nego sa skalpiranjem, ali je i dobit veća.

Sa srednjoročnim trgovanjem, možete si priuštiti traženje dobrih ulaznih točaka i postavljanje visokog profita bez žurbe. Stoga je ovaj stil dobro prikladan za one koji ne mogu trgovati cijeli dan.

Dugotrajno trgovanje

Ovaj stil se razlikuje u radu s narudžbama za period od mjesec dana do nekoliko godina. Takva shema rada s tržištem više je nalik ulaganju nego aktivnom trgovanju.

Uz kompetentan pristup takvoj strategiji trgovanja na burzi, možete povećati svoj kapital nekoliko puta u 2-3 godine. Da biste uspješno trgovali na duge staze, morate znati pravilno analizirati financijske pokazatelje i predvidjeti promjene na dijelu tržišta na kojem je aktivna tvrtka čije su dionice stečene.

Razine podrške i otpora

Uz sve obilje strategija trgovanja na burzikorištenje razina je osnovna shema za ostvarivanje dobiti. Da biste ih pronašli, morate obratiti pažnju na maksimalnu gornju i donju vrijednost cijene, preko kojih ne ide dugo.

Da biste odredili razine podrške i otpora, trebali biste koristiti satni grafikon i veće vremenske okvire. Ali najbolje je usredotočiti se na dnevne svijeće.

Ova shema rada je vrlo prikladna za formiranje strategija trgovanja dionicama na burzi. Devizno tržište također vam omogućuje korištenje razina za profit.

Ulazna točka u ovom slučaju je odskok od razine ili njezin slom.

Ako govorimo o odskoku, treba napomenuti da ga formira nekoliko svijeća. Kada je cijena dotaknula naznačenu razinu i njeno kretanje se usporilo, nema potrebe za otvaranjem naloga, jer preokret nije potvrđen. Grafikon bi mogao ići dalje. Potrebno je osigurati da se radi o odskoku cijene od razine kojoj se ranije približila. U ovom slučaju, zaustavljanje je postavljeno malo iznad linije razine.

Možete koristiti i narudžbe na čekanju.

U slučaju proboja, shema je ista - na tržište se ulazi tek nakon što se nekoliko svijeća zatvori iznad razine otpora ili ispod linije podrške.

Upotreba ove klasične strategije trgovanja dionicama može se kombinirati s indikatorima i drugim stilovima trgovanja. Razine su prikladne za intratrading, srednjoročno i pomažu u ostvarivanju stabilne dobiti u dugoročnom trgovanju.

Postoje i druge strategije koje trgovci često koriste.

sušilica

Svodi se na izgradnju kanala. Formira se uz pomoć linija koje se povlače duž posljednja tri ekstrema - donje i gornje točke grafikona.

Čim se cijena približi jednoj od granica dva kanala, otvara se nalog u suprotnom smjeru, jer prema ovoj strategiji trgovanja na burzi, cijena bi trebala odskočiti od granice i ići u suprotnom smjeru.

Morate otvoriti samo jedan nalog i postaviti mali stop gubitak, oko 50 bodova.

Momentum fliper

Ova se strategija usredotočuje na ulazak na precijenjeno ili podcijenjeno tržište.

Da biste ga koristili, morate instalirati indikator Momentum. Trgovina se otvara tek nakon primanja signala od indikatora. Da biste to učinili, trebate otvoriti vremenski okvir po satu i, nakon zatvaranja posljednjeg bara/svijeće, kreirati nalog na čekanju po cijeni nižoj za 20 bodova od najniže razine trake.

Zaustavi gubitak je postavljen 20 jedinica iznad maksimuma. Minimalni profit je 60 pipsa.

Unutarnja traka

Ovdje je naglasak na analitici bez upotrebe posebnih indikatora.

Suština analize je rad s unutarnjom trakom čije granice ne idu dalje od prethodne. Sama činjenica njegovog izgleda ukazuje na moguću promjenu smjera kretanja grafa. Iz tog razloga, formiranje unutarnjeg bara može poslužiti kao signal za ulazak na tržište.

S ovom strategijompri trgovanju na burzi, stop gubitak se postavlja na razinu prethodnog maksimuma ako se otvori nalog za prodaju, a minimalni kada je u pitanju kupnja.

Razine podrške i otpora koriste se za određivanje uzimanja profita - fiksacije profita. Račun je da će se grafikon pomaknuti barem na sljedeću razinu.

Kako raditi s kriptovalutom

Moguće je uspješno trgovati Bitcoinom i drugim vrstama digitalnog novca. Da biste to učinili, morate izgraditi svoju strategiju na temelju nekoliko jednostavnih načela:

- Ne ignorirajte vijesti. Koju god strategiju trgovanja na burzi kriptovaluta koristili, uvijek morate pratiti vijesti. Budući da se digitalni novac nedavno pojavio, mogući su neočekivani događaji koji mogu srušiti Bitcoin za 1000 USD u jednom danu. e. i sljedećeg dana povisiti njegovu cijenu za 2000 dolara. Vijesti su važne i iz razloga što kriptovaluta nema jedinstven pravni status. Primjerice, Australija planira stvoriti vlastiti digitalni novac, dok Kina zabranjuje bitcoin. Sve to utječe na kretanje cijene, a zanemarite li takve događaje, možete pogriješiti što će dovesti do gubitka značajnog dijela depozita.

- Obratite pažnju na količine. Da biste ostvarili stabilnu zaradu, vrijedi pratiti deset kriptovaluta s najvećim volumenom trgovanja. To je neophodno kako bi se smanjili rizici i uvijek imali zamjensku opciju ako se, na primjer, situacija s bitcoinom pogorša.

- Kompetentno odgovorite na povlačenje. Ako je cijena pala, onda, naravno, ne morate kupovati. Ali također odmah napravite izbor u korist i prodajene isplati se. Bolje je koristiti polugu da pričekate i vidite kako se cijena mijenja. Unatoč činjenici da su fluktuacije grafikona ponekad vrlo uočljive, predviđa se da će Bitcoin rasti u bliskoj budućnosti. Stoga bi brza prodaja mogla biti pogreška.

Važno je zapamtiti da svaka strategija trgovanja na burzi kriptovaluta uključuje kontrolu rizika.

Općenito, kada radite s digitalnim novcem, možete koristiti takav stil kao što je skalpiranje ili unutardnevno. Strategija temeljena na razinama podrške i otpora također može dati dobre rezultate.

Opcije

Ova vrsta trgovanja ima povećane rizike. U isto vrijeme, postoje dobre strategije trgovanja opcijama. Burza je, bez obzira na naziv i odabranu valutu, prije svega tržište. Stoga, kada radite s opcijama, ništa vas ne sprječava da koristite iste obrasce radnji kao kod trgovanja valutama.

Možete zaraditi na nekoliko načina:

- Kratki poziv (prodaja opcije poziva). Ovu radnju treba poduzeti kada postoji razlog vjerovati da će cijena temeljne imovine pasti na promptnom tržištu.

- Dugi poziv (kupnja opcije). Kupujte kada tržišni signali ukazuju na povećanje cijene osnovne robe.

- Raspon poziva. Bit strategije je kupiti i prodati call opciju u isto vrijeme. Pritom, vrijeme izvršenja mora biti isto, ali su štrajkovi različiti – onaj koji se kupuje ima manje. Ova je strategija relevantna kada se očekuje ograničeno povećanje cijene.

Rezultati

KakoStatistike pokazuju da većina ljudi gubi novac na burzi zbog zanemarivanja načela upravljanja rizicima. Što se tiče izbora strategija, bolje ih je testirati na računu s malim depozitom. I morate se zaustaviti na onom koji vam omogućuje stabilne rezultate.