Divergencija i konvergencija na Forexu: koncept i vrste

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 10:29

Želite li naučiti kako profesionalno trgovati divergencijom? Mnogi trgovci prilično uspješno koriste razliku između MACD, Stochastics, RSI i cijene.

Trgovanje divergencijom ključno je za mnoge profitabilne sustave koje trgovci koriste.

Što je divergencija?

Divergencija u trgovačkim grafikonima je da se akcija cijene razlikuje od očitanja različitih indikatora kao što su MACD, Stochastic, RSI, itd. Ideja je da divergencija pokazuje smanjenje zamaha koji se još ne odražava na cijenu, ali što bi mogao biti rani pokazatelj preokreta.

Divergencija je najtočnije određena takvim Forex tehničkim pokazateljima kao što su:

• MACD;
• RSI.

Učinkovito korištenje sustava trgovanja divergencijom može biti jedan od najboljih alata za predviđanje situacije i postizanje učinkovitih rezultata trgovanja.

Divergencija može biti jedan od najboljih pokazatelja za predviđanje kako bi se tržište moglo ponašati u nadolazećemrazdoblja, čime se investitoru daje prilika da donese najbolje informirane odluke o trgovanju. Dakle, kako se trgovanje divergencijom obavlja na Forexu?

Pregled divergencije i konvergencije Forex cijena

Kao što smo već definirali gore, divergencija je kada se cijena imovine i očitanja razmatranih indikatora kreću u suprotnim smjerovima.

Da bismo definirali što je divergencija, upotrijebimo jedan primjer. Razmotrimo situaciju u kojoj tržišne cijene rastu, dok očitanja tehničkog pokazatelja padaju. U ovom slučaju, trgovac će biti suočen sa opadajućim zamahom i, prema tome, znakovima preokreta trenda. Cijena i tehnički pokazatelj se razlikuju i stoga trgovac može odlučiti prodati za maksimalnu zaradu.

konvergencija

No osim divergencije cijene i indikatora, nazvanog divergencija, postoji i suprotan fenomen tržišta. Ovaj fenomen, nazvan konvergencija, podrazumijeva, naprotiv, konvergenciju cijene i očitanja odabranog indikatora.

Što je konvergencija? To je kada se cijena imovine i očitanja indikatora konvergiraju i kreću u istom smjeru. Konvergencija je snažan pokazatelj za sve trgovce. Konvergencija, kao što ime sugerira, je kada dva ili više indikatora ili drugih uređaja za analizu slijede isti put.

Što je konvergencija može se vidjeti na primjeru, pretpostavimo situaciju u kojoj tržišne cijene i tehnički pokazatelj pokazuju uzlazni trend. NAU ovom slučaju, trgovci se suočavaju s kontinuiranim zamahom i velika je šansa da će se trend nastaviti. Dakle, ovdje se cijena i tehnički pokazatelj približavaju (tj. idu u istom smjeru), a trgovac se može suzdržati od prodaje jer će cijena vjerojatno rasti.

Postoje neke vrste konvergencije koje su najčešće na Forex tržištu.

• Konvergencija indikatora s djelovanjem cijene. Ovo je najjednostavnija od svih konvergencija, ali možda i najvažnija za promatranje, jer može utjecati na kasniju ili suprotnu strategiju. Konvergencija indikatora s djelovanjem cijena znači da kako se cijene kreću na novu razinu, indikator također postaje nov.
• Konvergencija indikatora. S vremena na vrijeme indikatori će se konvergirati. To se obično događa unutar nekoliko dana i obično se naziva jednostavno "potvrda" jer jedan pokazatelj potvrđuje drugi.
• Konvergencija vremenskog okvira. Prečesto dobar signal ne uspije jer se vremenski okvir ne uzima u obzir. Tijekom jednog vremenskog razdoblja, jedan trend može premašiti drugi jer jedan dolazni val preplavi drugi kada se tok zaustavi.

Dakle, Forex divergencija i konvergencija, koji rade kao alat bilo koje strategije, usredotočeni su na iste alate.

Navedene vrste konvergencije nisu samo snažne potvrde signala, već i sjajni načini za pronalaženje obrta. Nakon što ih trgovac počne prepoznavati, moći ćepronađite ih na bilo kojem grafikonu ili vremenskom okviru koji odaberete.

Prilikom proučavanja sustava potrebno je identificirati i istaknuti komponente divergencije.

1. Promjena prema gore – bikovska divergencija.
2. Naniže – medvjeđe odstupanje.

Redovna divergencija

Klasična divergencija (uobičajena) u Forex trgovanju je kada cijena dosegne više maksimume ili niže minimume, ali korišteni pokazatelj ostaje isti.

Ovo je važan znak da se trend bliži kraju i da treba očekivati preokret trenda. Stoga se Forex strategija divergencije temelji na identificiranju takve vjerojatnosti promjene trenda i naknadnoj analizi kako bi se utvrdilo gdje i kojim intenzitetom se takva promjena može dogoditi.

Klasična medvjeđa divergencija je situacija u kojoj postoji uzlazni trend s istodobnim višim vrhovima u cjenovnom djelu koji ostaje nepotvrđeni oscilator.

Općenito, ova situacija ilustrira slab trend rasta. Pod tim uvjetima, oscilator može doseći niže visoke vrijednosti ili doseći dvostruke ili trostruke vrhove (najčešće to vrijedi za indikatore tijekom dugog vremenskog razdoblja). U ovoj situaciji, strategija divergencije trebala bi biti priprema za otvaranje kratke pozicije, jer postoji signal mogućeg padajućeg trenda.

Klasična bikovska divergencija sugerira da u silaznom trendu akcija cijena stvara niže najniže vrijednosti, što indikator ne podržava. U ovom slučaju, trgovac se suočava sa slabim trendom pada.

Indikator može imati više niske vrijednosti ili dvostruko ili trostruko dno (što je češće kod indikatora povezanih s rasponom kao što je RSI). U ovom slučaju, divergentna strategija na Forexu trebala bi biti priprema za rad dok postoji signal mogućeg uzlaznog trenda.

Za razliku od klasične divergencije, skrivena divergencija postoji kada oscilator dosegne višu ili nižu najnižu razinu dok cijena ostaje ista.

Skrivena divergencija

U ovim uvjetima, tržište je preslabo za konačan preokret i stoga dolazi do kratkoročne korekcije. Nakon toga se nastavlja prevladavajući tržišni trend pa se trend nastavlja. Skrivena divergencija na Forexu može biti ili medvjeđa ili bikovska.

Skrivena medvjeđa divergencija je situacija divergencije u trgovanju u kojoj dolazi do korekcije tijekom silaznog trenda i oscilator pada na nisku razinu dok akcija cijene ne, ostaje u fazi reakcije ili konsolidacije. To ukazuje da je opadajući trend još uvijek jak i da će se uskoro nastaviti. U tom slučaju morate ili držati ilikratko.

Skrivena bikovska divergencija je trgovinska divergencija u trgovanju u kojoj se korekcija događa tijekom uzlaznog trenda i oscilator stvara viši maksimum dok akcija cijene ne čini, ostajući u fazi korekcije ili konsolidacije. Signal ovdje znači da je uzlazni trend još uvijek jak i da će se vjerojatno uskoro nastaviti. U ovoj situaciji, trebate ili zadržati ili otvoriti dugu poziciju.

Pretjerana divergencija

Suštinska razlika između pretjerane i klasične (redovne) divergencije je u tome što ovdje obrazac kretanja cijena tvori dva vrha ili dna, a odgovarajući maksimumi ili minimumi su približno na istoj liniji. Istovremeno, tehnički indikator pokazuje odgovarajuće vrhove ili dna u jasno vidljivom smjeru gore ili dolje.

Preuveličana medvjeđa divergencija je kada cijena čini dva vrha na otprilike istoj liniji (s nekim stvarno malim odstupanjima) dok se tehnički indikator divergira i ima drugu gornju poziciju na nižoj razini. U ovoj situaciji postoji kontinuirani signal opadanja i najbolja opcija je ili zadržati ili otvoriti novu kratku poziciju.

Pretjerana bikovska divergencija nastaje kada cijena napravi dva dna na istoj liniji, dok se tehnički indikator razilazi i ima drugo dno na višoj razini. U tom slučaju postoji signal za nastavakuzlazni trend, a najbolji izbor je zadržati ili otvoriti novu dugu poziciju.

Kao što je gore opisano, postoje neke vrste odstupanja na Forex tržištu, kao što su:

1. Redovna divergencija ili, drugim riječima, klasična.
2. Skrivena divergencija.
3. Pretjerana divergencija.

Indikatori za pronalaženje divergencije

Forex divergenciju i konvergenciju detektiraju neki indikatori koje koriste mnogi trgovci. Najčešći su:

• MACD (MACD) je Forex indikator divergencije koji se temelji na procjeni eksponencijalnih pokretnih prosjeka tehničkog indikatora za 26, 12 ili 9 dana. MACD histogram otkriva one trenutke u kojima cijena fluktuira prema gore ili prema dolje. Zapravo, ova situacija ilustrira razliku između cijene i momentuma. MACD je prilično jednostavan za korištenje indikator divergencije.
• RSI (RSI) je pokazatelj Forex divergencije koji se temelji na procjeni interne snage dionice i zatim na usporedbi prosjeka. Korištenje RSI grafikona slično je korištenju MACD histograma, a glavni zadatak ovdje je identificirati trenutak kada se cijena i RSI indikator počnu razilaziti. Ovo bi mogao biti najbolji indikator divergencije Forexa za trgovce sposobne za osnovnu tehničku analizu.
• Stohastički indikator se koristi u trgovanju divergencijom kao pokazatelj količine kretanja na temelju procjene cijene na zatvaranju dionice injegovu usporedbu s rasponom cijena takve dionice za određeno razdoblje. Shema njegove upotrebe potpuno je ista kao u dva prethodna indikatora.

Zaključak

Indikator Forex divergencije može biti važan alat za trgovce za prepoznavanje kratkoročnih signala promjene trenda. Divergencija i konvergencija na Forexu, svojim vještim i učinkovitim korištenjem, mogu značajno povećati dobit i smanjiti gubitke. Vrijedno je razviti vlastitu strategiju divergencije i tada možete vidjeti koliko učinkovito funkcionira.

Kako trgovati divergencijom?

Grafikoni u nastavku pokazuju neke dobre primjere kako trgovati kada se indikatori i cijena razlikuju. Ključni čimbenik koji odvaja profesionalca od prosječnog trgovca je da profesionalci kombiniraju svoju strategiju trgovanja s divergencijom i drugim profitabilnim strategijama trgovanja.

U svim primjerima uključenim u ovaj članak, bikovska divergencija je označena zelenom, a medvjeđa divergencija crvenom bojom. Prvi primjer, divergencija MACD indikatora, može se pojaviti između cijene i MACD linije (plava) ili histograma (siva). Slika ispod prikazuje nekoliko primjera kako trgovati MACD divergencijom. Prvi primjer je bikovska divergencija.

Bikovski obrazac formira se po nižoj niskoj cijeni dok MACD linije imaju dvostruko dno. Iako je harami uzorak sam po sebi relativno slab, kombinacijaMACD divergencije dodaju snagu uzorku, dok harami uzorak pruža laserski fokusiranu točku fokusa za trgovanje MACD divergencijom.

Sljedeća dva primjera (iznad) pokazuju medvjedast odstupanja MACD histograma. Prvo, cijena se udvostručila, a histogram je napravio niže maksimume. Cijena je tada ostvarila tri uzastopna viša maksimuma, dok je histogram napravio tri uzastopna niža maksimuma. U oba slučaja date su medvjeđe slike, što je pomoglo u pronalaženju vremena.

Prva dva primjera medvjeđeg stohastičkog odstupanja popraćena su obrascima svijećnjaka koji gutaju, što pomaže u odabiru ulazne točke velike vjerojatnosti. Međutim, posljednji primjer nije imao uzorak svijećnjaka na drugom ili trećem visokom nivou, pa bi ga trgovac mogao propustiti.

Posljednji grafikon (iznad) pokazuje neke primjere kako trgovati divergencijom RSI-ja. Naučiti kako potrošiti RSI divergencije može biti nezgodno. Možda ćete primijetiti da se linija RSI prilično malo poskakuje gore-dolje, tako da nije dovoljno temeljiti svoje RSI divergentno trgovanje na bilo kojem RSI visokim ili niskim vrijednostima.

Trgovac mora osigurati da maksimumi ili padovi koji se koriste za divergiranje u RSI odgovaraju različitim visokim ili niskim vrijednostima cijene. Isto se događa kada se trguje MACD, Stochastics ili RSI divergencijom, ali problem je izraženiji s RSI.

Prvi primjerDivergencija u gornjem grafikonu je bikovska divergencija RSI koju je pratio bikovski harami uzorak svijećnjaka. Nakon toga slijedi primjer divergencije medvjeđeg RSI-a, popraćenog odgovarajućim skočnim uzorkom svijećnjaka.

Zaključak

Divergencija i konvergencija na Forexu moćni su alati u tehničkoj analizi. Signale divergencije treba smatrati samo znakovima mogućnosti trgovanja, a ne signalima za kupnju ili prodaju sami po sebi. Profesionalci uvijek kombiniraju druge trgovačke signale s divergencijom kako bi stekli prednost na tržištu.

Uspješna trgovina je trgovina koja donosi bolje odluke o trgovanju od 95% drugih trgovaca. Zahtijeva profitabilan sustav trgovanja, veliku mentalnu disciplinu i besprijekorno upravljanje novcem. Strategija trgovanja divergencijom za MACD, Stochastic ili RSI može pružiti prednosti koje su vam potrebne.